0667

Hizmet

🇭🇰 Hong Kong Borsası

4.01

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

85/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

73/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

97/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

74%

Бағалау

Әлеует?

+143.1%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

1778

2019-06-12 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%48.8

VaR 95% ?

%5.30

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.40

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.11

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%56.9

26.08.2025 → 30.06.2026

Асимметрия ?

0.62

Parametrik%5.30

Historik%4.31

Cornish-Fisher%4.62

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (4.01), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 4.01

TRAMA: 4.5915

Айырмашылық: %-12.7

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 2.8x Сектор: 11.0x

F/K 2.8x — sektör medyanının (11.0x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.26x Сектор: 3.16x

PD/DD 1.26x — sektör medyanının (3.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.3x Сектор: 6.8x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (6.8x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.21x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

85/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+143.1%

Artı %143.1 beklenen değer (9.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 12.03 | PD/DD hedefi: 11.19 | EV/EBITDA hedefi: 12.03

Damodaran Değerleme

73/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Güçlü

Dalio Risk Analizi

97/100

Düşük borç riski (97/100). Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

2.8x vs 11.0x

Sektör medyanının %75 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.26x vs 3.16x

Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 6.8x

Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

0667 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.