TR EN AR RU KK

0667China East Education Holdings Limited

Hizmet
🇭🇰 Hong Kong Borsası
4.28
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$4.4
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$151M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$52M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$176M) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.7 artabilir (HK$151M → HK$188M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.2
VaR 95% ?
%5.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.06
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.9
09.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%5.15
Historik%4.05
Cornish-Fisher%4.42
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+91.4%
ROIC ?
13.8%
DCF Мәні ?
5.17
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.30 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı %33.1
FAVÖK marjı %33.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.4
Hasılat başına brüt kâr %51.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 14.9x Сектор: 29.1x
F/K 14.9x — sektör medyanının (29.1x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.33x Сектор: 3.05x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (3.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.4x Сектор: 22.2x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (22.2x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 11.5x
Faiz karşılama 11.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.4%
Artı %91.4 beklenen değer (7.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.39 | PD/DD hedefi: 9.57 | EV/EBITDA hedefi: 12.15 | DCF hedefi: 5.17
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%13.8) – WACC (%10.8) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 11.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.17
DCF modeli 5.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$4.4
Graham içsel değer: HK$4.4. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.9x vs 29.1x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.33x vs 3.05x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x vs 22.2x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8 vs %10.8 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.28), TRAMA-99 çizgisi (4.30) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4.28
TRAMA: 4.30
Айырмашылық: %-0.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
0667 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.