/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩139,451.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩668.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩1,611.9B) kârın %241'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.41. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-18.1) ama yıllık bazda artış (%+10.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%81.1
VaR 95% ?
%8.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.4
01.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.51
Parametrik%8.07
Historik%6.25
Cornish-Fisher%4.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+72.9%
ROIC ?
7.8%
Значение DCF ?
367,313.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.1 düşerek 668.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+10.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (23,826.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.9)
Brüt kâr marjı: %27.7
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK çeyreklik %-5.9 düştü (2,271.2B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %9.5
Toplam borç: 14,198.4B KRW
Net borç: 4,128.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit %+16.7 arttı → 10,069.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 2,452.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 1,611.9B KRW
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 73,696.2B KRW (%+3.5)
Özkaynak: 26,788.6B KRW (%+4.8)
İşletme kârı pozitif: 1,579.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.8x (Faiz: 164.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 179.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 9,065.5B KRW
CAPEX: 840.1B KRW (Hasılatın %3.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 63458.25 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.5
FAVÖK marjı %9.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.7
Hasılat başına brüt kâr %27.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
10.4x
Сектор: 8.5x
F/K 10.4x — sektör medyanının (8.5x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.41x
Сектор: 0.65x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (0.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (6.0x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.9
Hasılat yıllık %14.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.5
Net kâr yıllık %10.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.9%
Artı %72.9 beklenen değer (104598.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57719.44 | PD/DD hedefi: 99170.36 | EV/EBITDA hedefi: 163558.23 | DCF hedefi: 181500.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%7.8) – WACC (%6.5) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
367,313.57
DCF modeli 367313.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %507.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 60500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩139,451.8
Graham içsel değer: ₩139,451.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.4x
vs 8.5x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.41x
vs 0.65x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 6.0x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %6.5 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %7.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (62400.00), TRAMA-99 çizgisi (63458.25) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 62400.00
TRAMA: 63458.25
Разница: %-1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
066575 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.