0659CTF Services Limited

Sanayi

🇭🇰 Hong Kong Borsası

8.80

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

70/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

52/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Graham ?

HK$11.3

Makul

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

64/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+276.5 arttı (HK$636M → HK$2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+310.3 arttı (HK$6.6B → HK$27.1B). Talep güçlü.

Likidite Riski

Cari oran 0.39x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (HK$2.4B) ama FCF negatif (-HK$11.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+140.2 arttı (HK$1.6B → HK$3.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 4.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.98. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-61.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

5831

2003-02-24 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%21.1

VaR 95% ?

%2.12

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.03

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.90

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%19.8

12.02.2026 → 06.08.2026

Çarpıklık ?

0.06

Parametrik%2.12

Historik%1.86

Cornish-Fisher%2.00

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+33.3%

ROIC ?

2.3%

DCF Değer ?

12.63

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8.29 HKD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 4.2x Sektör: 10.7x

F/K 4.2x — sektör medyanının (10.7x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.98x Sektör: 1.67x

PD/DD 0.98x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 6.5x Sektör: 9.2x

EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanı (9.2x) ile uyumlu.

Borçluluk

Cari Oran 0.39x

Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 4.2x

Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.86x

Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.1x

Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

70/100

İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+33.3%

Artı %33.3 beklenen değer (11.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 10.77 | PD/DD hedefi: 15.42 | EV/EBITDA hedefi: 12.40 | DCF hedefi: 12.63

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%2.3) – WACC (%6.8) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 66/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.3

ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

12.63

DCF modeli 12.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %43.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 8.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Nötr

Graham İçsel Değer

HK$11.3

Graham içsel değer: HK$11.3. Makul

Makul

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

4.2x vs 10.7x

Sektör medyanının %61 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.98x vs 1.67x

Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.5x vs 9.2x

Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.3 vs %6.8 WACC

ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (8.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 8.80

TRAMA: 8.29

Fark: %+6.1

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

0659 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.