/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+100.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5825
2003-02-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.3
VaR 95% ?
%2.05
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.8
12.02.2026 → 06.08.2026
Асимметрия ?
-0.25
Parametrik%2.05
Historik%1.86
Cornish-Fisher%2.06
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.99), TRAMA-99 çizgisi (8.24) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7.99
TRAMA: 8.239
Айырмашылық: %-3.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 9.6x
F/K 3.9x — sektör medyanının (9.6x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.93x
Сектор: 3.16x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (3.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.2x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.5%
Artı %100.5 beklenen değer (16.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 19.73 | PD/DD hedefi: 23.97 | EV/EBITDA hedefi: 12.65
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.9x
vs 9.6x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 3.16x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 4.2x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0659 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.