0659CTF Services Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
8.80
HKD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$11.3
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+276.5 arttı (HK$636M → HK$2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+310.3 arttı (HK$6.6B → HK$27.1B). Talep güçlü.
Likidite Riski
Cari oran 0.39x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$2.4B) ama FCF negatif (-HK$11.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+140.2 arttı (HK$1.6B → HK$3.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.98. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.12
daily max loss
VaR 99% ?
%3.03
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.90
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.8
12.02.2026 → 06.08.2026
Skewness ?
0.06
Parametrik%2.12
Historik%1.86
Cornish-Fisher%2.00
Return Distribution
Valuation
Potential?
+33.3%
ROIC ?
2.3%
DCF Value ?
12.63
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8.29 HKD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı 4.2x Sector: 10.7x
F/K 4.2x — sektör medyanının (10.7x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.98x Sector: 1.67x
PD/DD 0.98x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.5x Sector: 9.2x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanı (9.2x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran 0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.3%
Artı %33.3 beklenen değer (11.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.77 | PD/DD hedefi: 15.42 | EV/EBITDA hedefi: 12.40 | DCF hedefi: 12.63
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%2.3) – WACC (%6.8) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.63
DCF modeli 12.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %43.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$11.3
Graham içsel değer: HK$11.3. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.2x vs 10.7x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.98x vs 1.67x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x vs 9.2x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3 vs %6.8 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 8.80
TRAMA: 8.29
Difference: %+6.1
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
0659 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.