0656Fosun International Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
4.89
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.3806 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
12/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (12/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$6.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-438.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 102.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-12.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.1
08.10.2025 → 06.03.2026
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%3.46
Historik%3.18
Cornish-Fisher%2.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.55 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-13.5
Net kâr marjı %-13.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-12.5
ROE %-12.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1.3
FAVÖK marjı %1.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %27.6
Hasılat başına brüt kâr %27.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.36x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 102.4x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 102.4x — sektör medyanının (7.7x) %1230 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 107.5x
Net Borç/EBITDA 107.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.67x
Borç/Özkaynak 2.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-9.7
Hasılat yıllık %-9.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-438.0
Zarar %438.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+11.9%
Artı %11.9 beklenen değer (5.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.83 | EV/EBITDA hedefi: 1.22
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 107.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 26/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.3806 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.36x vs 0.86x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
102.4x vs 7.7x
Sektörden %1230 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.5 vs %1.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.89), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 4.89
TRAMA: 4.55
Разница: %+7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0656 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.