/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+73.0%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4716
2007-07-16 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.2
12.09.2025 → 06.03.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%3.29
Historik%3.05
Cornish-Fisher%2.67
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.55), TRAMA-99 çizgisinin %31.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 5.555
TRAMA: 4.2348
Айырмашылық: %+31.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.41x
Сектор: 1.32x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
2.29x
Borç/Özkaynak 2.29x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+73.0%
Artı %73.0 beklenen değer (9.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.00
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.41x
vs 1.32x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0656 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.