0656Fosun International Limited

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

4.89

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

39/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

27/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

21/100

Piotroski ?

6/9

Nötr

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -3.3806 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

51%

Lothien Sağlamlık Özeti

12/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (12/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -HK$6.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-438.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-9.7 düştü. Şirket daralmada.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 2.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 102.4. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-12.5. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-27.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

4745

2007-07-16 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%33.1

VaR 95% ?

%3.46

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.88

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.84

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%35.1

08.10.2025 → 06.03.2026

Çarpıklık ?

0.76

Parametrik%3.46

Historik%3.18

Cornish-Fisher%2.91

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+11.9%

Borç Döngüsü?

Daralma

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.7 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.55 HKD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-13.5

Net kâr marjı %-13.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-12.5

ROE %-12.5 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %1.3

FAVÖK marjı %1.3 — düşük ancak pozitif.

Brüt Kâr Marjı %27.6

Hasılat başına brüt kâr %27.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.9

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

PD/DD Oranı 0.36x Sektör: 0.86x

PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 102.4x Sektör: 7.7x

EV/EBITDA 102.4x — sektör medyanının (7.7x) %1230 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.94x

Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 107.5x

Net Borç/EBITDA 107.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 2.67x

Borç/Özkaynak 2.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 0.2x

Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-9.7

Hasılat yıllık %-9.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-438.0

Zarar %438.0 arttı — zararlar derinleşiyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

39/100

Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

+11.9%

Artı %11.9 beklenen değer (5.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.83 | EV/EBITDA hedefi: 1.22

Damodaran Değerleme

27/100

Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

21/100

Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 107.5x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 26/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -3.3806 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

0.36x vs 0.86x

Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

102.4x vs 7.7x

Sektörden %1230 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%-13.5 vs %1.3 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-13.5

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (4.89), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 4.89

TRAMA: 4.55

Fark: %+7.7

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

0656 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.