/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩58,197.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩23.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩165.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.20x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩24.3B) kârın %102'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.4
VaR 95% ?
%4.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.3
21.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%4.89
Historik%4.11
Cornish-Fisher%4.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+102.4%
ROIC ?
8.7%
Значение DCF ?
25,185.49
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (23.8B KRW, %-4.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+68.2
Hasılat çeyreklik %+19.7 büyüdü (258.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.2)
Brüt kâr marjı düşük: %16.4
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı: %9.2
FAVÖK yatay seyrede (39.7B KRW)
FAVÖK marjı: %15.4
Toplam borç: 179.3M KRW
Net nakit pozisyonunda: -165.4B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 3.20x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-24.8 azaldı → 165.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 34.9B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 24.3B KRW
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 1,317.0B KRW (%+2.4)
Özkaynak: 1,031.9B KRW (%-0.1)
İşletme kârı pozitif: 25.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+20.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 14621.9x (Faiz: 2.7M KRW)
Ödenmiş sermaye: 23.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 540.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-8.0
CAPEX: 10.6B KRW (Hasılatın %4.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 28290.96 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.4
Hasılat başına brüt kâr %16.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
7.0x
Сектор: 18.4x
F/K 7.0x — sektör medyanının (18.4x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.56x
Сектор: 1.89x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (7.0x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.20x
Cari oran 3.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
30154.6x
Faiz karşılama 30154.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.2
Net kâr yıllık %68.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.4%
Artı %102.4 beklenen değer (49289.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65505.91 | PD/DD hedefi: 73050.00 | EV/EBITDA hedefi: 58606.84 | DCF hedefi: 25185.49
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%8.7) – WACC (%13.6) farkı -4.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 30154.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin (13.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25,185.49
DCF (25185.49) güncel fiyatla (%+3.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 24350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩58,197.1
Graham içsel değer: ₩58,197.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.0x
vs 18.4x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.56x
vs 1.89x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 7.0x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %13.6 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %14.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (24900.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 24900.00
TRAMA: 28290.96
Разница: %-12.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
064960 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.