/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
₩59,292.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩118.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+47.2 arttı (₩80.5B → ₩118.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.41x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩118.5B) ama FCF negatif (-₩95.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.7. Makul değerleme aralığında.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%76.6
VaR 95% ?
%7.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.5
01.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.63
Parametrik%7.78
Historik%6.94
Cornish-Fisher%4.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.3%
ROIC ?
14.1%
Значение DCF ?
85,108.42
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+47.2 artarak 118.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.1
Hasılat çeyreklik %+15.7 büyüdü (1,520.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.2)
Brüt kâr marjı düşük: %15.3
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı: %7.8
FAVÖK çeyreklik %+24.6 büyüdü (201.4B KRW)
FAVÖK marjı: %13.2
Toplam borç: 569.5B KRW
Net borç: 4.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran güçlü: 2.41x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-35.9 azaldı → 565.0B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -88.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -95.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.9
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 4,946.7B KRW (%+3.4)
Özkaynak: 3,046.8B KRW (%+4.2)
İşletme kârı pozitif: 128.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+35.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 87.3x (Faiz: 2.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 96.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,117.1B KRW
CAPEX: 6.9B KRW (Hasılatın %0.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 79224.99 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%7.8
Маржа чистой прибыли %7.8 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +1.7 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%13.2
Маржа EBITDA %13.2 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность
%15.3
Валовая прибыль на выручку %15.3. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%8.5
TTM свободный денежный поток составляет %8.5'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E
14.7x
Сектор: 13.8x
F/K 14.7x — медианы сектора (13.8x) %6 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B
2.32x
Сектор: 1.40x
PD/DD 2.32x — медианы сектора %66 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
8.6x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 8.6x — медианы сектора (8.3x) %4 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
2.41x
Текущий коэффициент 2.41x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.7x
Чистый долг/EBITDA 0.7x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.19x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
50.5x
Покрытие процентов 50.5x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+4.2
Выручка г/г %4.2 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+20.1
Чистая прибыль г/г %20.1 выросла — сильный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
65/100
Хорошая надёжность (65/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+0.3%
Плюс %0.3 ожидаемая стоимость (73103.22) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 70863.00 | Целевой P/B: 45869.18 | Целевой EV/EBITDA: 70385.11 | Целевой DCF: 85108.42
Оценка Дамодарана
50/100
Низкий балл Дамодарана (50/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
93/100
Низкий долговой риск (93/100). Коэффициент покрытия процентов 50.5x — сильно. Долг/EBITDA 0.7x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 88/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 79/100
ROIC - Рентабельность капитала
%14.1
ROIC (%14.1) незначительно превышает стоимость капитала (2.6 п.п.).
WACC: %11.6
DCF Дисконтированный денежный поток
85,108.42
DCF (85108.42) около текущей цены (%+16.7) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 72900.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
₩59,292.3
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
14.7x
vs 13.8x
Медианы сектора %6 выше — дорого
Коэфф. P/B
2.32x
vs 1.40x
По сравнению с сектором %66 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
8.6x
vs 8.3x
По сравнению с сектором %4 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %11.6 WACC
ROIC 2.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%7.6
vs %13.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %7.6
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (72800.00), линии TRAMA-99 %8.1 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 72800.00
TRAMA: 79224.99
Разница: %-8.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
064400 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.