064350Hyundai Rotem Company

🇰🇷 Kore Borsası
96900.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩72,085.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩185.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩2,370.8B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩185.3B) ama FCF negatif (-₩646.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.8
VaR 95% ?
%7.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.9
04.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%7.45
Historik%6.41
Cornish-Fisher%7.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.8%
ROIC ?
71.9%
Значение DCF ?
281,890.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.0 düşerek 185.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.8)
Hasılat çeyreklik %+10.2 büyüdü (1,606.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.3)
Brüt kâr marjı: %21.5
Net kâr marjı: %11.5
FAVÖK çeyreklik %-8.5 düştü (268.0B KRW)
FAVÖK marjı: %16.7
Toplam borç %+18.6 arttı → 156.6B KRW
Net nakit pozisyonunda: -2,370.8B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2,527.3B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -611.6B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -646.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.4
ROA: %2.0
Toplam varlıklar: 9,069.6B KRW (%-1.2)
Özkaynak %+5.8 arttı → 3,406.4B KRW
İşletme kârı pozitif: 232.4B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 275.5x (Faiz: 973.0M KRW)
Ödenmiş sermaye: 109.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,630.4B KRW
CAPEX: 34.4B KRW (Hasılatın %2.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 159571.79 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.5
Net kâr marjı %11.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.4
ROE %24.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %16.7
FAVÖK marjı %16.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %21.5
Hasılat başına brüt kâr %21.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.4x Сектор: 18.4x
F/K 12.4x — sektör medyanının (18.4x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.94x Сектор: 1.89x
PD/DD 2.94x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 6.7x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 281.5x
Faiz karşılama 281.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.3
Hasılat yıllık %13.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.8
Net kâr yıllık %-2.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+35.8%
Artı %35.8 beklenen değer (124646.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 136529.52 | PD/DD hedefi: 62503.09 | EV/EBITDA hedefi: 95722.84 | DCF hedefi: 275400.00
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%71.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 281.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%71.9
ROIC (%71.9) sermaye maliyetini 60.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
281,890.26
DCF modeli 281890.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %207.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 91800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩72,085.1
Graham içsel değer: ₩72,085.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.4x vs 18.4x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.94x vs 1.89x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x vs 7.0x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%71.9 vs %11.0 WACC
ROIC 60.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8 vs %18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (96900.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 96900.00
TRAMA: 159571.79
Разница: %-39.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
064350 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.