/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+147.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3125
2013-12-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.0
26.08.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-1.31
Parametrik%2.74
Historik%2.25
Cornish-Fisher%2.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.54), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 5.545
TRAMA: 5.9485
Айырмашылық: %-6.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.7x
Сектор: 13.1x
F/K 1.7x — sektör medyanının (13.1x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.56x
Сектор: 1.54x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (1.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (8.7x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+147.1%
Artı %147.1 beklenen değer (13.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 16.63 | PD/DD hedefi: 16.31 | EV/EBITDA hedefi: 16.63
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.7x
vs 13.1x
Sektör medyanının %87 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.56x
vs 1.54x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 8.7x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0636 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.