0631Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
7.61
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$8.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$405M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$347M) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.8. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+101.9 artabilir (HK$405M → HK$818M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.0
VaR 95% ?
%5.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.6
02.03.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%5.57
Historik%5.36
Cornish-Fisher%5.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.0%
ROIC ?
9.5%
Значение DCF ?
10.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.14 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.8
FAVÖK marjı %14.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %22.3
Hasılat başına brüt kâr %22.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 11.8x Сектор: 13.0x
F/K 11.8x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.58x Сектор: 1.69x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (1.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.9x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (7.8x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 306.4x
Faiz karşılama 306.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.1
Net kâr yıllık %25.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 599.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 364.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.0%
Artı %9.0 beklenen değer (8.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.01 | PD/DD hedefi: 8.37 | EV/EBITDA hedefi: 7.39 | DCF hedefi: 10.09
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%9.5) – WACC (%8.0) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 306.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.09
DCF modeli 10.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$8.4
Graham içsel değer: HK$8.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.8x vs 13.0x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.58x vs 1.69x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x vs 7.8x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5 vs %8.0 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5 vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.61), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.61
TRAMA: 8.14
Разница: %-6.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0631 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.