/
Кіру
0631Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited
🇭🇰 Hong Kong Borsası
9.11
HKD
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
61%
Бағалау
Әлеует?
+20.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4130
2009-11-25 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%58.6
02.03.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%5.23
Historik%5.16
Cornish-Fisher%4.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9.11), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 9.105
TRAMA: 7.9303
Айырмашылық: %+14.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.4x
Сектор: 7.2x
F/K 4.4x — sektör medyanının (7.2x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.92x
Сектор: 1.68x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (1.68x) %14 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.6%
Artı %20.6 beklenen değer (10.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 14.94 | PD/DD hedefi: 8.86
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.4x
vs 7.2x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.92x
vs 1.68x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0631 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.