/
Login
0631Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited
🇭🇰 Hong Kong Borsası
9.11
HKD
Analysis Scores
Damodaran ?
50/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
61%
Valuation
Potential?
+20.6%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
4130
2009-11-25 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.23
daily max loss
VaR 99% ?
%7.46
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.99
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%58.6
02.03.2026 → 26.06.2026
Skewness ?
0.16
Parametrik%5.23
Historik%5.16
Cornish-Fisher%4.98
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9.11), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 9.105
TRAMA: 7.9303
Difference: %+14.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
4.4x
Sector: 7.2x
F/K 4.4x — sektör medyanının (7.2x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.92x
Sector: 1.68x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (1.68x) %14 üzerinde.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.6%
Artı %20.6 beklenen değer (10.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 14.94 | PD/DD hedefi: 8.86
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.4x
vs 7.2x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.92x
vs 1.68x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0631 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.