TR EN AR RU KK

0631Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited

İmalat
🇭🇰 Hong Kong Borsası
7.61
HKD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$8.4
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$405M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$347M) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.8. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+101.9 artabilir (HK$405M → HK$818M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.0
VaR 95% ?
%5.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%58.6
02.03.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.12
Parametrik%5.57
Historik%5.36
Cornish-Fisher%5.37
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+9.0%
ROIC ?
9.5%
DCF Değer ?
10.09
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.14 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.8
FAVÖK marjı %14.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %22.3
Hasılat başına brüt kâr %22.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 11.8x Sektör: 13.0x
F/K 11.8x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.58x Sektör: 1.69x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (1.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.9x Sektör: 7.8x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (7.8x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 306.4x
Faiz karşılama 306.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.1
Net kâr yıllık %25.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 599.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 364.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.0%
Artı %9.0 beklenen değer (8.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.01 | PD/DD hedefi: 8.37 | EV/EBITDA hedefi: 7.39 | DCF hedefi: 10.09
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%9.5) – WACC (%8.0) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 306.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.09
DCF modeli 10.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$8.4
Graham içsel değer: HK$8.4. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.8x vs 13.0x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.58x vs 1.69x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x vs 7.8x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5 vs %8.0 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5 vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.61), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 7.61
TRAMA: 8.14
Fark: %-6.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
0631 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.