/
Giriş Yap
0631Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited
🇭🇰 Hong Kong Borsası
9.11
HKD
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
Değerleme
Potansiyel?
+20.6%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4130
2009-11-25 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%58.6
02.03.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%5.23
Historik%5.16
Cornish-Fisher%4.98
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9.11), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 9.105
TRAMA: 7.9303
Fark: %+14.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
4.4x
Sektör: 7.2x
F/K 4.4x — sektör medyanının (7.2x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.92x
Sektör: 1.68x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (1.68x) %14 üzerinde.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.6%
Artı %20.6 beklenen değer (10.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 14.94 | PD/DD hedefi: 8.86
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.4x
vs 7.2x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.92x
vs 1.68x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0631 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.