0622

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

2.77

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

9/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

Dalio risk skoru hesaplanamadı

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Değerleme

Potansiyel?

-38.6%

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

6644

2000-01-04 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%63.4

VaR 95% ?

%5.82

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%8.54

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.27

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%21.6

28.11.2025 → 19.12.2025

Çarpıklık ?

2.33

Parametrik%5.82

Historik%4.46

Cornish-Fisher%1.63

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (2.77), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 2.77

TRAMA: 2.6004

Fark: %+6.5

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 12.8x Sektör: 7.2x

F/K 12.8x — sektör medyanının (7.2x) %76 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 4.30x Sektör: 1.32x

PD/DD 4.30x — sektör medyanının %226 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 62.5x Sektör: 4.0x

EV/EBITDA 62.5x — sektör medyanının (4.0x) %1467 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-38.6%

Eksi %38.6 beklenen değer (1.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 1.57 | PD/DD hedefi: 0.92 | EV/EBITDA hedefi: 0.69

Damodaran Değerleme

9/100

Düşük Damodaran skoru (9/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

12.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %76 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.30x vs 1.32x

Sektörden %226 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

62.5x vs 4.0x

Sektörden %1467 daha yüksek EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

0622 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.