0622Oshidori International Holdings Limited

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

3.01

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

40/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

12/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

7/9

Güçlü

Graham ?

HK$0.6

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

55/100

Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$45M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+192.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %370.7. Her 100HK$ satıştan 371HK$ kâr kalıyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından HK$346M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 9.93x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (HK$45M) ama FCF negatif (-HK$56M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 6.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 107.9. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %2.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-22.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6602

2000-01-04 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%63.8

VaR 95% ?

%5.83

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%8.57

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.32

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%21.6

28.11.2025 → 19.12.2025

Асимметрия ?

2.24

Parametrik%5.83

Historik%4.62

Cornish-Fisher%1.77

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-56.3%

DCF Мәні ?

0.14

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.7

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.90 HKD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %370.7

Net kâr marjı %370.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.9

ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %395.6

FAVÖK marjı %395.6 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %71.6

Hasılat başına brüt kâr %71.6. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-460.3

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-460.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 100.0x Сектор: 9.5x

F/K 100.0x — sektör medyanının (9.5x) %949 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.73x Сектор: 0.86x

PD/DD 6.73x — sektör medyanının %683 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 107.9x Сектор: 7.7x

EV/EBITDA 107.9x — sektör medyanının (7.7x) %1302 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 9.93x

Cari oran 9.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 46.9x

Faiz karşılama 46.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+34.0

Hasılat yıllık %34.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+192.1

Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

40/100

Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-56.3%

Eksi %56.3 beklenen değer (1.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 0.76 | PD/DD hedefi: 0.76 | EV/EBITDA hedefi: 0.76 | DCF hedefi: 0.76

Damodaran Değerleme

12/100

Düşük Damodaran skoru (12/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 46.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.14

DCF (0.14) güncel fiyatın %95.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 3.02

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

7/9

Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

HK$0.6

Graham içsel değer: HK$0.6. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

100.0x vs 9.5x

Sektör medyanının %949 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.73x vs 0.86x

Sektörden %683 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

107.9x vs 7.7x

Sektörden %1302 daha yüksek EV/EBITDA

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (3.01), TRAMA-99 çizgisi (2.90) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 3.01

TRAMA: 2.90

Айырмашылық: %+3.7

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

0622 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.