0622

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

2.77

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

9/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

Dalio risk skoru hesaplanamadı

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

-38.6%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Деректер

Деректер ?

6644

2000-01-04 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%63.4

VaR 95% ?

%5.82

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%8.54

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.27

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%21.6

28.11.2025 → 19.12.2025

Асимметрия ?

2.33

Parametrik%5.82

Historik%4.46

Cornish-Fisher%1.63

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (2.77), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 2.77

TRAMA: 2.6004

Айырмашылық: %+6.5

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 12.8x Сектор: 7.2x

F/K 12.8x — sektör medyanının (7.2x) %76 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 4.30x Сектор: 1.32x

PD/DD 4.30x — sektör medyanının %226 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 62.5x Сектор: 4.0x

EV/EBITDA 62.5x — sektör medyanının (4.0x) %1467 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-38.6%

Eksi %38.6 beklenen değer (1.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 1.57 | PD/DD hedefi: 0.92 | EV/EBITDA hedefi: 0.69

Damodaran Değerleme

9/100

Düşük Damodaran skoru (9/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

12.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %76 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.30x vs 1.32x

Sektörden %226 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

62.5x vs 4.0x

Sektörden %1467 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

0622 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.