0622

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

2.77

HKD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

9/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

Dalio risk skoru hesaplanamadı

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

-38.6%

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

6644

2000-01-04 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%63.4

VaR 95% ?

%5.82

daily max loss

VaR 99% ?

%8.54

daily max loss

CVaR 95% ?

%6.27

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%21.6

28.11.2025 → 19.12.2025

Skewness ?

2.33

Parametrik%5.82

Historik%4.46

Cornish-Fisher%1.63

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (2.77), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Price:: 2.77

TRAMA: 2.6004

Difference: %+6.5

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 12.8x Sector: 7.2x

F/K 12.8x — sektör medyanının (7.2x) %76 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 4.30x Sector: 1.32x

PD/DD 4.30x — sektör medyanının %226 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 62.5x Sector: 4.0x

EV/EBITDA 62.5x — sektör medyanının (4.0x) %1467 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-38.6%

Eksi %38.6 beklenen değer (1.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 1.57 | PD/DD hedefi: 0.92 | EV/EBITDA hedefi: 0.69

Damodaran Değerleme

9/100

Düşük Damodaran skoru (9/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

12.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %76 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.30x vs 1.32x

Sektörden %226 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

62.5x vs 4.0x

Sektörden %1467 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

0622 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.