/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
40/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
12/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$0.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$45M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+192.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %370.7. Her 100HK$ satıştan 371HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$346M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.93x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$45M) ama FCF negatif (-HK$56M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 107.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.8
VaR 95% ?
%5.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.6
28.11.2025 → 19.12.2025
Çarpıklık ?
2.24
Parametrik%5.83
Historik%4.62
Cornish-Fisher%1.77
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-56.3%
DCF Değer ?
0.14
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.90 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%370.7
Net kâr marjı %370.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%395.6
FAVÖK marjı %395.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.6
Hasılat başına brüt kâr %71.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-460.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-460.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 9.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (9.5x) %949 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.73x
Sektör: 0.86x
PD/DD 6.73x — sektör medyanının %683 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
107.9x
Sektör: 7.7x
EV/EBITDA 107.9x — sektör medyanının (7.7x) %1302 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
9.93x
Cari oran 9.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
46.9x
Faiz karşılama 46.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.0
Hasılat yıllık %34.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+192.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.3%
Eksi %56.3 beklenen değer (1.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.76 | PD/DD hedefi: 0.76 | EV/EBITDA hedefi: 0.76 | DCF hedefi: 0.76
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 46.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.14
DCF (0.14) güncel fiyatın %95.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$0.6
Graham içsel değer: HK$0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 9.5x
Sektör medyanının %949 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.73x
vs 0.86x
Sektörden %683 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
107.9x
vs 7.7x
Sektörden %1302 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.01), TRAMA-99 çizgisi (2.90) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3.01
TRAMA: 2.90
Fark: %+3.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0622 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.