/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩53,688.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩54.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+44.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.2. Her 100₩ satıştan 33₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩94.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.38x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-70.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩48.3B) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.18. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%90.1
VaR 95% ?
%8.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.8
04.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%8.98
Historik%7.17
Cornish-Fisher%7.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.6%
ROIC ?
28.9%
Значение DCF ?
94,460.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.9 artarak 54.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+44.2
Hasılat çeyreklik %+9.2 büyüdü (164.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.2
Net kâr marjı yüksek: %33.2
FAVÖK çeyreklik %+18.0 büyüdü (72.1B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %43.9
Toplam borç %-70.9 azaldı → 552.4M KRW
Net nakit pozisyonunda: -94.6B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 5.38x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 95.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 52.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 48.3B KRW
ROE: %8.2
ROA: %7.2
Toplam varlıklar: 757.8B KRW (%+3.5)
Özkaynak %+11.5 arttı → 663.3B KRW
İşletme kârı pozitif: 62.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+11.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 5779.9x (Faiz: 12.5M KRW)
Ödenmiş sermaye: 30.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 379.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+15.0
CAPEX: 3.6B KRW (Hasılatın %2.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 186905.21 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%33.2
Net kâr marjı %33.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.7
ROE %28.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%43.9
FAVÖK marjı %43.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.2
Hasılat başına brüt kâr %47.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
30.1x
Сектор: 18.4x
F/K 30.1x — sektör medyanının (18.4x) %64 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.18x
Сектор: 1.89x
PD/DD 8.18x — sektör medyanının %333 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.3x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (7.0x) %220 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
5.38x
Cari oran 5.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3883.8x
Faiz karşılama 3883.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.0
Hasılat yıllık %28.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+44.2
Net kâr yıllık %44.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.6%
Eksi %41.6 beklenen değer (103652.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 117242.12 | PD/DD hedefi: 44375.00 | EV/EBITDA hedefi: 55514.91 | DCF hedefi: 94460.10
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 3883.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.9
ROIC (%28.9) sermaye maliyetini 17.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
94,460.10
DCF (94460.10) güncel fiyatın %46.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 177500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩53,688.1
Graham içsel değer: ₩53,688.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
30.1x
vs 18.4x
Sektör medyanının %64 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.18x
vs 1.89x
Sektörden %333 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x
vs 7.0x
Sektörden %220 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.9
vs %11.1 WACC
ROIC 17.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.6
vs %40.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (182100.00), TRAMA-99 çizgisi (186905.21) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 182100.00
TRAMA: 186905.21
Разница: %-2.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
062040 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.