/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+125.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.7
VaR 95% ?
%4.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.2
28.01.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
-0.00
Parametrik%4.02
Historik%3.98
Cornish-Fisher%3.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.70), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 21.7
TRAMA: 23.7685
Айырмашылық: %-8.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.6x
Сектор: 6.6x
F/K 1.6x — sektör medyanının (6.6x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.85x
Сектор: 1.84x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (1.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (3.4x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.0%
Artı %125.0 beklenen değer (48.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 65.10 | PD/DD hedefi: 53.38 | EV/EBITDA hedefi: 55.22
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.6x
vs 6.6x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.84x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 3.4x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0590 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.