/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
63/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
التقييم
إمكانية?
+125.0%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.7
VaR 95% ?
%4.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.68
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.40
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.2
28.01.2026 → 08.06.2026
الانحراف ?
-0.00
Parametrik%4.02
Historik%3.98
Cornish-Fisher%3.95
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.70), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 21.7
TRAMA: 23.7685
الفرق: %-8.7
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
1.6x
القطاع: 6.6x
F/K 1.6x — sektör medyanının (6.6x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.85x
القطاع: 1.84x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (1.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
القطاع: 3.4x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (3.4x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.0%
Artı %125.0 beklenen değer (48.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 65.10 | PD/DD hedefi: 53.38 | EV/EBITDA hedefi: 55.22
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
1.6x
vs 6.6x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.84x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 3.4x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0590 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.