/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩560,019.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩51.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+122.7 arttı (₩23.2B → ₩51.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+170.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.87x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩51.7B) ama FCF negatif (-₩48.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+40.4 arttı (₩108.9B → ₩152.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.20. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.4
VaR 95% ?
%4.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.0
04.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%4.65
Historik%3.75
Cornish-Fisher%3.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+113.6%
ROIC ?
4.4%
Значение DCF ?
914,866.47
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+122.7 artarak 51.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+170.3
Hasılat çeyreklik %+18.2 büyüdü (2,023.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.3)
Brüt kâr marjı düşük: %8.5
Net kâr marjı düşük: %2.6
FAVÖK çeyreklik %+40.4 büyüdü (152.8B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %7.6
Toplam borç: 2,368.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,059.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.00x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 308.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 22.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -48.8B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 6,789.0B KRW (%+4.8)
Özkaynak: 2,377.5B KRW (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 97.5B KRW
İşletme kârı büyüme: %+70.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.2x (Faiz: 21.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 4.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 983.3B KRW
CAPEX: 71.3B KRW (Hasılatın %3.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 131819.56 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.6
FAVÖK marjı %7.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.5
Hasılat başına brüt kâr %8.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
4.6x
Сектор: 10.8x
F/K 4.6x — sektör medyanının (10.8x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.20x
Сектор: 0.83x
PD/DD 0.20x — sektör medyanının (0.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.7x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (9.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.00x
Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.3
Hasılat yıllık %19.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+170.3
Net kâr yıllık %170.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+113.6%
Artı %113.6 beklenen değer (267833.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 321796.33 | PD/DD hedefi: 376200.00 | EV/EBITDA hedefi: 197931.75 | DCF hedefi: 376200.00
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%4.4) – WACC (%4.8) farkı -0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (4.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
914,866.47
DCF modeli 914866.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %629.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 125400.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩560,019.9
Graham içsel değer: ₩560,019.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.6x
vs 10.8x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.20x
vs 0.83x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 9.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4
vs %4.8 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %6.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (129000.00), TRAMA-99 çizgisi (131819.56) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 129000.00
TRAMA: 131819.56
Разница: %-2.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
058650 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.