0579Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
1.61
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$7.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$888M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.26x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.3B) kârın %149'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.30. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.4
09.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-1.49
Parametrik%2.68
Historik%2.15
Cornish-Fisher%3.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+106.8%
ROIC ?
4.4%
Значение DCF ?
41.71
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.68 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %42.1
FAVÖK marjı %42.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %50.1
Hasılat başına brüt kâr %50.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 3.7x Сектор: 9.5x
F/K 3.7x — sektör medyanının (9.5x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.30x Сектор: 0.85x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.7x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (9.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-9.6
Net kâr yıllık %-9.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+106.8%
Artı %106.8 beklenen değer (3.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.08 | PD/DD hedefi: 4.68 | EV/EBITDA hedefi: 2.17 | DCF hedefi: 4.83
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%4.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %3.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.71
DCF modeli 41.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2491.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.61
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$7.2
Graham içsel değer: HK$7.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x vs 9.5x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.30x vs 0.85x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x vs 9.1x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4 vs %3.4 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5 vs %42.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.61), TRAMA-99 çizgisi (1.68) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.61
TRAMA: 1.68
Разница: %-4.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0579 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.