0576Zhejiang Expressway Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
6.05
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
HK$15.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.0. Her 100HK$ satıştan 27HK$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.65x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.62. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.3
15.04.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.83
Parametrik%2.55
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+70.8%
ROIC ?
3.9%
Значение DCF ?
20.94
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.62 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.0
Net kâr marjı %27.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %77.5
FAVÖK marjı %77.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.9x Сектор: 10.5x
F/K 5.9x — sektör medyanının (10.5x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.62x Сектор: 1.15x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.5x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanı (8.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.12x
Borç/Özkaynak 2.12x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3.2
Net kâr yıllık %-3.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.8%
Artı %70.8 beklenen değer (10.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.85 | PD/DD hedefi: 11.55 | EV/EBITDA hedefi: 7.02 | DCF hedefi: 18.27
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%3.9) – WACC (%3.4) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %3.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.94
DCF modeli 20.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %243.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.09
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$15.1
Graham içsel değer: HK$15.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.9x vs 10.5x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.62x vs 1.15x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x vs 8.6x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9 vs %3.4 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.0 vs %77.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.05), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 6.05
TRAMA: 6.62
Разница: %-8.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0576 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.