/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
83/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$29.1
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$834M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.3 geriledi (HK$1.0B → HK$834M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-50.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.7 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.6B) kârın %197'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.72. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.5 artabilir (HK$834M → HK$1.0B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.7
VaR 95% ?
%4.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.94
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.84
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%54.0
12.02.2026 → 07.10.2026
الانحراف ?
-0.20
Parametrik%4.28
Historik%3.78
Cornish-Fisher%4.36
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+102.5%
ROIC ?
14.7%
قيمة DCF ?
68.20
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-20.3 düşerek 834.1M HKD oldu
Yıllık net kâr %-50.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %-3.2 düştü (10.8B HKD)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.7)
Brüt kâr marjı: %20.4
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %7.7
FAVÖK çeyreklik %-22.5 düştü (1.0B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %9.6
Toplam borç: 9.2B HKD
Net borç: 3.7B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.33x
Cari oran: 1.92x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5.5B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.2B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B HKD
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 59.3B HKD (%+0.2)
Özkaynak %-5.4 azaldı → 27.8B HKD
İşletme kârı pozitif: 1.2B HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.0x (Faiz: 57.9M HKD)
Ödenmiş sermaye: 1.8B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 19.5B HKD
CAPEX: 600.8M HKD (Hasılatın %5.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.00 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.6
FAVÖK marjı %9.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.4
Hasılat başına brüt kâr %20.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
5.6x
القطاع: 13.0x
F/K 5.6x — sektör medyanının (13.0x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.72x
القطاع: 1.69x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (7.8x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.3x
Faiz karşılama 22.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.7
Hasılat yıllık %-9.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-50.1
Net kâr yıllık %-50.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.5%
Artı %102.5 beklenen değer (22.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 26.49 | PD/DD hedefi: 27.20 | EV/EBITDA hedefi: 19.67 | DCF hedefi: 33.39
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%14.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 22.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini 6.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
68.20
DCF modeli 68.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %512.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$29.1
Graham içsel değer: HK$29.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.6x
vs 13.0x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.72x
vs 1.69x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 7.8x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7
vs %8.0 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %11.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.15), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 11.15
TRAMA: 12.00
الفرق: %-7.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0564 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.