/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$2.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$15M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.9). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.2 arttı (HK$697M → HK$873M). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+36.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.68. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.3
VaR 95% ?
%6.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.1
05.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
4.58
Parametrik%6.41
Historik%5.12
Cornish-Fisher%-3.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.5%
ROIC ?
-1.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-14.9M HKD, %+4.9)
Yıllık net kâr %-23.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+25.2 büyüdü (873.1M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.9)
Brüt kâr marjı düşük: %15.9
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-21.9 düştü (5.9M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %0.7
Toplam borç %+36.1 arttı → 17.3M HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.0B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 2.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+13.5 arttı → 1.0B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -82.0M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -151.7M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 6.4B HKD (%+1.1)
Özkaynak: 3.6B HKD (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 8.9M HKD
İşletme kârı büyüme: %+132.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 52.0x (Faiz: 113,322 HKD)
Ödenmiş sermaye: 913.8M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.5B HKD
CAPEX: 7.8M HKD (Hasılatın %0.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.10 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-1.7
Net kâr marjı %-1.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.7
FAVÖK marjı %0.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%15.9
Hasılat başına brüt kâr %15.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
21.1x
Сектор: 18.8x
F/K 21.1x — sektör medyanının (18.8x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.68x
Сектор: 2.27x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.7x
Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanı (10.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
357.6x
Faiz karşılama 357.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.9
Hasılat yıllık %16.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.1
Zarar %23.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.5%
Artı %14.5 beklenen değer (3.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.52 | PD/DD hedefi: 8.07 | EV/EBITDA hedefi: 2.94
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 357.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.8
ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$2.7
Graham içsel değer: HK$2.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.1x
vs 18.8x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.68x
vs 2.27x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 10.6x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.8
vs %14.3 WACC
ROIC 16.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.79), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.79
TRAMA: 3.10
Разница: %-10.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0553 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.