/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$2.7
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$15M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.9). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.2 arttı (HK$697M → HK$873M). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+36.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.68. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.3
VaR 95% ?
%6.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.1
05.01.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
4.58
Parametrik%6.41
Historik%5.12
Cornish-Fisher%-3.66
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+14.5%
ROIC ?
-1.8%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-14.9M HKD, %+4.9)
Yıllık net kâr %-23.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+25.2 büyüdü (873.1M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.9)
Brüt kâr marjı düşük: %15.9
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-21.9 düştü (5.9M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %0.7
Toplam borç %+36.1 arttı → 17.3M HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.0B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 2.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+13.5 arttı → 1.0B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -82.0M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -151.7M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 6.4B HKD (%+1.1)
Özkaynak: 3.6B HKD (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 8.9M HKD
İşletme kârı büyüme: %+132.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 52.0x (Faiz: 113,322 HKD)
Ödenmiş sermaye: 913.8M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.5B HKD
CAPEX: 7.8M HKD (Hasılatın %0.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.10 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1.7
Net kâr marjı %-1.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.7
FAVÖK marjı %0.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%15.9
Hasılat başına brüt kâr %15.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
21.1x
القطاع: 18.8x
F/K 21.1x — sektör medyanının (18.8x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.68x
القطاع: 2.27x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.7x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanı (10.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
357.6x
Faiz karşılama 357.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.9
Hasılat yıllık %16.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.1
Zarar %23.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.5%
Artı %14.5 beklenen değer (3.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.52 | PD/DD hedefi: 8.07 | EV/EBITDA hedefi: 2.94
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 357.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.8
ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$2.7
Graham içsel değer: HK$2.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.1x
vs 18.8x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.68x
vs 2.27x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 10.6x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.8
vs %14.3 WACC
ROIC 16.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.79), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2.79
TRAMA: 3.10
الفرق: %-10.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0553 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.