/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
35/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5814
2003-03-11 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.5
23.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-1.02
Parametrik%3.37
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.74
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.44), TRAMA-99 çizgisi (13.93) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 13.44
TRAMA: 13.9283
Разница: %-3.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
18.7x
Сектор: 6.8x
F/K 18.7x — sektör medyanının (6.8x) %173 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.59x
Сектор: 1.94x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.6x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (3.5x) %207 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.3%
Artı %11.3 beklenen değer (14.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.91 | PD/DD hedefi: 40.32 | EV/EBITDA hedefi: 4.37
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.7x
vs 6.8x
Sektör medyanının %173 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.59x
vs 1.94x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 3.5x
Sektörden %207 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0551 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.