/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
35/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+11.3%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
5814
2003-03-11 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.37
daily max loss
VaR 99% ?
%4.77
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.27
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%35.5
23.02.2026 → 30.06.2026
Skewness ?
-1.02
Parametrik%3.37
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.74
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.44), TRAMA-99 çizgisi (13.93) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 13.44
TRAMA: 13.9283
Difference: %-3.5
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
18.7x
Sector: 6.8x
F/K 18.7x — sektör medyanının (6.8x) %173 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.59x
Sector: 1.94x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.6x
Sector: 3.5x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (3.5x) %207 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.3%
Artı %11.3 beklenen değer (14.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.91 | PD/DD hedefi: 40.32 | EV/EBITDA hedefi: 4.37
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
18.7x
vs 6.8x
Sektör medyanının %173 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.59x
vs 1.94x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 3.5x
Sektörden %207 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0551 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.