/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
35/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+11.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5814
2003-03-11 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.5
23.02.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
-1.02
Parametrik%3.37
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.74
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.44), TRAMA-99 çizgisi (13.93) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 13.44
TRAMA: 13.9283
Fark: %-3.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
18.7x
Sektör: 6.8x
F/K 18.7x — sektör medyanının (6.8x) %173 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.59x
Sektör: 1.94x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.6x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (3.5x) %207 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.3%
Artı %11.3 beklenen değer (14.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.91 | PD/DD hedefi: 40.32 | EV/EBITDA hedefi: 4.37
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.7x
vs 6.8x
Sektör medyanının %173 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.59x
vs 1.94x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 3.5x
Sektörden %207 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0551 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.