0546Fufeng Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
4.20
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$15.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$725M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %10. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.47. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.3
VaR 95% ?
%4.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.2
09.10.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.98
Parametrik%4.35
Historik%4.05
Cornish-Fisher%4.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+108.4%
ROIC ?
8.4%
Значение DCF ?
4.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.72 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.4
FAVÖK marjı %16.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %19.7
Hasılat başına brüt kâr %19.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 3.7x Сектор: 12.3x
F/K 3.7x — sektör medyanının (12.3x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.47x Сектор: 1.60x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (1.60x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.9x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (7.0x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 16.3x
Faiz karşılama 16.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+6.6
Net kâr yıllık %6.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+108.4%
Artı %108.4 beklenen değer (8.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.84 | PD/DD hedefi: 12.84 | EV/EBITDA hedefi: 10.30 | DCF hedefi: 4.14
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%8.4) – WACC (%4.8) farkı +3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 16.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %4.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.14
DCF (4.14) güncel fiyatla (%-3.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 4.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$15.4
Graham içsel değer: HK$15.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x vs 12.3x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.47x vs 1.60x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x vs 7.0x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4 vs %4.8 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8 vs %16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.20), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 4.20
TRAMA: 4.72
Разница: %-10.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0546 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.