/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+95.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4819
2007-02-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.8
09.10.2025 → 18.06.2026
Асимметрия ?
-0.92
Parametrik%4.37
Historik%3.72
Cornish-Fisher%4.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.77), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4.77
TRAMA: 5.1852
Айырмашылық: %-8.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 6.8x
F/K 2.9x — sektör medyanının (6.8x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.53x
Сектор: 1.94x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (1.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (3.5x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+95.6%
Artı %95.6 beklenen değer (9.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 11.12 | PD/DD hedefi: 14.31 | EV/EBITDA hedefi: 7.32
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.9x
vs 6.8x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.53x
vs 1.94x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 3.5x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0546 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.