/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩18,204.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-80.7 geriledi (₩14.1B → ₩2.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+736.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %25.2 → %21.1 (-4.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩18.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.39x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+96.0 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %30. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-69.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.42. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 58.3. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-80.7) ama yıllık bazda artış (%+736.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+141.8 artabilir (₩2.7B → ₩6.6B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%82.6
VaR 95% ?
%8.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.0
24.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.13
Parametrik%8.36
Historik%6.98
Cornish-Fisher%6.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
7.3%
Значение DCF ?
16,249.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-80.7 düşerek 2.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+736.0
Hasılat çeyreklik %-8.9 düştü (103.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.7)
Brüt kâr marjı: %21.1
Brüt marj değişimi: %-4.1 puan
Net kâr marjı düşük: %2.6
FAVÖK çeyreklik %-69.3 düştü (6.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.7
Toplam borç %+96.0 arttı → 2.2B KRW
Net nakit pozisyonunda: -18.6B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 2.39x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+17.3 arttı → 20.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 3.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 812.6M KRW
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %-9.8 küçüldü → 791.5B KRW
Özkaynak: 592.7B KRW (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 3.0B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 462.2x (Faiz: 15.0M KRW)
Ödenmiş sermaye: 38.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 270.3B KRW
CAPEX: 2.2B KRW (Hasılatın %2.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 117783.12 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -9.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.1
Hasılat başına brüt kâr %21.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 12.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.0x) %731 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.42x
Сектор: 1.06x
PD/DD 6.42x — sektör medyanının %506 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
58.3x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 58.3x — sektör medyanının (6.7x) %772 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.39x
Cari oran 2.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1047.4x
Faiz karşılama 1047.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.7
Hasılat yıllık %-2.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+736.0
Net kâr yıllık %736.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (43793.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25025.00 | PD/DD hedefi: 25025.00 | EV/EBITDA hedefi: 25025.00 | DCF hedefi: 25025.00
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 1047.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16,249.52
DCF (16249.52) güncel fiyatın %83.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 100100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩18,204.9
Graham içsel değer: ₩18,204.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 12.0x
Sektör medyanının %731 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.42x
vs 1.06x
Sektörden %506 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
58.3x
vs 6.7x
Sektörden %772 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %11.1 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (100800.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 100800.00
TRAMA: 117783.12
Разница: %-14.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
052690 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.