0522ASMPT Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
138.00
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
HK$61.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$336M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.7 arttı (HK$255M → HK$336M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+155.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+381.8 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.07x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.5B) kârın %457'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.0
VaR 95% ?
%6.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.4
30.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%6.38
Historik%5.66
Cornish-Fisher%6.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.0%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
232.68
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.7 artarak 335.5M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+155.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+381.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.1
Net kâr marjı düşük: %2.0
FAVÖK marjı düşük: %12.0
Toplam borç: 4.0B HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.2B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran güçlü: 3.07x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 5.1B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.5B HKD
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.2
Ödenmiş sermaye: 419.4M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.6B HKD
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 166.42 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.0
FAVÖK marjı %12.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %39.1
Hasılat başına brüt kâr %39.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 27.7x Сектор: 18.8x
F/K 27.7x — sektör medyanının (18.8x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.30x Сектор: 2.27x
PD/DD 3.30x — sektör medyanının (2.27x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA 13.2x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (10.6x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.07x
Cari oran 3.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 26.4x
Faiz karşılama 26.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+381.8
Hasılat yıllık %381.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+155.7
Net kâr yıllık %155.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.0%
Artı %5.0 beklenen değer (142.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 83.27 | PD/DD hedefi: 95.48 | EV/EBITDA hedefi: 108.58 | DCF hedefi: 232.68
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 26.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
232.68
DCF modeli 232.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %71.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 136.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$61.0
Graham içsel değer: HK$61.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.7x vs 18.8x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.30x vs 2.27x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x vs 10.6x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2 vs %11.3 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (138.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 138.00
TRAMA: 166.42
Разница: %-17.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0522 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.