/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-18.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6514
2000-07-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.0
VaR 95% ?
%6.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.4
30.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.37
Parametrik%6.19
Historik%4.71
Cornish-Fisher%6.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (164.00), TRAMA-99 çizgisi (168.70) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 164.0
TRAMA: 168.6992
Айырмашылық: %-2.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.9x
Сектор: 11.9x
F/K 10.9x — sektör medyanına (11.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.97x
Сектор: 2.54x
PD/DD 3.97x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.6x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (4.3x) %99 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (133.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 178.41 | PD/DD hedefi: 114.40 | EV/EBITDA hedefi: 82.58
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.9x
vs 11.9x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.97x
vs 2.54x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 4.3x
Sektörden %99 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0522 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.