/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
46/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
-18.4%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6514
2000-07-04 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%64.0
VaR 95% ?
%6.19
daily max loss
VaR 99% ?
%8.93
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.43
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%43.4
30.06.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
-0.37
Parametrik%6.19
Historik%4.71
Cornish-Fisher%6.37
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (164.00), TRAMA-99 çizgisi (168.70) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 164.0
TRAMA: 168.6992
Difference: %-2.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
10.9x
Sector: 11.9x
F/K 10.9x — sektör medyanına (11.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.97x
Sector: 2.54x
PD/DD 3.97x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.6x
Sector: 4.3x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (4.3x) %99 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (133.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 178.41 | PD/DD hedefi: 114.40 | EV/EBITDA hedefi: 82.58
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.9x
vs 11.9x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.97x
vs 2.54x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 4.3x
Sektörden %99 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0522 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.