/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -29183.0384 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+56.7%
ROIC ?
0.7%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6289
2001-04-25 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.3
VaR 95% ?
%6.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.4
08.05.2026 → 09.07.2026
Çarpıklık ?
-0.07
Parametrik%6.28
Historik%5.85
Cornish-Fisher%6.21
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (269500.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 269500.0
TRAMA: 332833.2511
Fark: %-19.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-2.8
Net kâr marjı %-2.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +9.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.8
ROE %-4.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.9
Hasılat başına brüt kâr %18.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.55x
Sektör: 1.57x
PD/DD 0.55x — sektör medyanının (1.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.4x
Sektör: 15.8x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
8.8x
Net Borç/EBITDA 8.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-223.7
Zarar %223.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+56.7%
Artı %56.7 beklenen değer (422263.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 765455.36 | EV/EBITDA hedefi: 372616.64
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (4.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -29183.0384 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.55x
vs 1.57x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.4x
vs 15.8x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.7
vs %4.5 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.5
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
051910 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.