/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5152.3567 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩73.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+110.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩1,093.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.76x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩133.0B) kârın %180'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.24. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-12.2) ama yıllık bazda artış (%+110.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-31.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.8
12.11.2025 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%3.25
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+148.0%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
566,896.53
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.2 düşerek 73.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+110.1
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (1,657.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.0
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK çeyreklik %-9.3 düştü (157.8B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %9.5
Toplam borç: 232.6B KRW
Net nakit pozisyonunda: -1,093.7B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 2.76x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1,326.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 155.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 133.0B KRW
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 7,222.3B KRW (%+1.7)
Özkaynak: 5,656.3B KRW (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 102.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 64.3x (Faiz: 2.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 14.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,926.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+6.6
CAPEX: 22.2B KRW (Hasılatın %1.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 104444.86 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.3
ROE %-1.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.5
FAVÖK marjı %9.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%52.0
Hasılat başına brüt kâr %52.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.24x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.24x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (5.3x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.76x
Cari oran 2.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+110.1
Net kâr yıllık %110.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.0%
Artı %148.0 beklenen değer (231880.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 280500.00 | EV/EBITDA hedefi: 280500.00 | DCF hedefi: 280500.00
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%3.2) – WACC (%11.1) farkı -7.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
566,896.53
DCF modeli 566896.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %506.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 93500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5152.3567 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.24x
vs 0.91x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 5.3x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %11.1 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.2
vs %3.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (97100.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 97100.00
TRAMA: 104444.86
Разница: %-7.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
051905 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.