/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩44,076.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩38.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.2 arttı (₩29.4B → ₩38.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.3 arttı (₩352.4B → ₩437.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.5 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩158.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.07x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩38.3B) ama FCF negatif (-₩14.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.6. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+30.2) ama yıllık bazda düşüş (%-24.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.2 artabilir (₩38.3B → ₩49.9B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.7
VaR 95% ?
%5.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.1
20.03.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
2.44
Parametrik%5.46
Historik%4.05
Cornish-Fisher%1.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.9%
ROIC ?
9.6%
Значение DCF ?
12,240.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30.2 artarak 38.3B KRW oldu
Yıllık net kâr %-24.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+24.3 büyüdü (437.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.5)
Brüt kâr marjı düşük: %15.0
Brüt marj değişimi: %-3.0 puan
Net kâr marjı: %8.7
FAVÖK çeyreklik %+18.7 büyüdü (65.1B KRW)
FAVÖK marjı: %14.9
Toplam borç: 8.3B KRW
Net nakit pozisyonunda: -158.7B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.07x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+122.1 arttı → 166.9B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -4.6B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -14.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.8
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 1,684.5B KRW (%-2.4)
Özkaynak: 1,346.8B KRW (%+2.8)
İşletme kârı pozitif: 43.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+15.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 865.8x (Faiz: 75.2M KRW)
Ödenmiş sermaye: 45.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 685.3B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+10.5
CAPEX: 9.4B KRW (Hasılatın %2.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47650.20 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.9
FAVÖK marjı %14.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.0
Hasılat başına brüt kâr %15.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
14.6x
Сектор: 12.0x
F/K 14.6x — sektör medyanının (12.0x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.41x
Сектор: 1.06x
PD/DD 1.41x — sektör medyanının (1.06x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA
7.6x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (6.7x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.07x
Cari oran 3.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
561.1x
Faiz karşılama 561.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.5
Hasılat yıllık %-3.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.7
Net kâr yıllık %-24.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.9%
Eksi %19.9 beklenen değer (33693.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36643.88 | PD/DD hedefi: 32776.53 | EV/EBITDA hedefi: 37093.13 | DCF hedefi: 12240.19
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 561.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12,240.19
DCF (12240.19) güncel fiyatın %70.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42050.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩44,076.7
Graham içsel değer: ₩44,076.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.6x
vs 12.0x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.41x
vs 1.06x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x
vs 6.7x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %12.1 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (41750.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 41750.00
TRAMA: 47650.20
Разница: %-12.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
051600 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.