/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+97.4%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5509
2004-05-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.0
21.08.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%3.64
Historik%3.58
Cornish-Fisher%3.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.02), TRAMA-99 çizgisi (5.25) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5.02
TRAMA: 5.2455
Айырмашылық: %-4.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 9.8x
F/K 4.0x — sektör medyanının (9.8x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.02x
Сектор: 2.65x
PD/DD 1.02x — sektör medyanının (2.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (4.0x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+97.4%
Artı %97.4 beklenen değer (9.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 12.49 | PD/DD hedefi: 13.88 | EV/EBITDA hedefi: 8.37
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.0x
vs 9.8x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.02x
vs 2.65x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 4.0x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0512 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.