/
تسجيل الدخول
0486United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company
🇭🇰 Hong Kong Borsası
2.79
HKD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
61/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$7.3
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$51M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-96.8 geriledi (HK$1.6B → HK$51M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-96.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-34.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-34.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %23.3 → %20.3 (-3.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$51M) ama FCF negatif (-HK$677M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-56.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.43. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+2261.6 artabilir (HK$51M → HK$1.2B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.79
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.0
26.01.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
-0.41
Parametrik%4.87
Historik%3.74
Cornish-Fisher%4.89
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+34.8%
ROIC ?
2.4%
قيمة DCF ?
1.53
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.04 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.3 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%9.7
FAVÖK marjı %9.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.3
Hasılat başına brüt kâr %20.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
9.6x
القطاع: 12.7x
F/K 9.6x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.43x
القطاع: 1.90x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (1.90x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (8.0x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-34.1
Hasılat yıllık %-34.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-96.8
Net kâr yıllık %-96.8 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.8%
Artı %34.8 beklenen değer (3.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 3.68 | PD/DD hedefi: 8.10 | EV/EBITDA hedefi: 2.67 | DCF hedefi: 1.53
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.53
DCF (1.53) güncel fiyatın %43.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.70
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$7.3
Graham içsel değer: HK$7.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.6x
vs 12.7x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.43x
vs 1.90x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 8.0x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %6.1 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.79), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2.79
TRAMA: 3.04
الفرق: %-8.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0486 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.