/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
30/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩28,245.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩35.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-36.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.50x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩35.9B) ama FCF negatif (-₩583.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-26.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 58.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.43. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.9. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.9
VaR 95% ?
%6.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.95
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.6
17.03.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-0.53
Parametrik%6.74
Historik%5.89
Cornish-Fisher%7.05
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-53.6%
ROIC ?
4.0%
DCF Değer ?
13,253.61
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.6 düşerek 35.9B KRW oldu
Yıllık net kâr %-36.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.9 büyüdü (1,167.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.0)
Brüt kâr marjı düşük: %10.7
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı düşük: %3.1
FAVÖK çeyreklik %-26.2 düştü (82.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %7.1
Toplam borç: 3,022.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,858.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.59x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 163.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -303.0B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -583.8B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 11,582.7B KRW (%+3.8)
Özkaynak: 1,899.9B KRW (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 48.4B KRW
Faiz karşılama oranı: 3.6x (Faiz: 22.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 97.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,750.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-20.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %24.0 (280.9B KRW)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 159131.69 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.1
FAVÖK marjı %7.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.7
Hasılat başına brüt kâr %10.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-24.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
58.2x
Sektör: 15.4x
F/K 58.2x — sektör medyanının (15.4x) %278 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.43x
Sektör: 1.41x
PD/DD 5.43x — sektör medyanının %285 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.9x
Sektör: 7.6x
EV/EBITDA 33.9x — sektör medyanının (7.6x) %347 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.59x
Borç/Özkaynak 1.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.0
Hasılat yıllık %41.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-36.4
Net kâr yıllık %-36.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 53.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 36.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.6%
Eksi %53.6 beklenen değer (49130.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27273.61 | PD/DD hedefi: 28032.30 | EV/EBITDA hedefi: 26450.00 | DCF hedefi: 26450.00
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13,253.61
DCF (13253.61) güncel fiyatın %87.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 105800.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩28,245.6
Graham içsel değer: ₩28,245.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
58.2x
vs 15.4x
Sektör medyanının %278 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.43x
vs 1.41x
Sektörden %285 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.9x
vs 7.6x
Sektörden %347 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %9.0 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (108400.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 108400.00
TRAMA: 159131.69
Fark: %-31.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
047810 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.