/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩66,985.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩238.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+165.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.97x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩211.2B) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-10.2) ama yıllık bazda artış (%+165.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.9
VaR 95% ?
%5.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.7
30.04.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%5.77
Historik%4.61
Cornish-Fisher%5.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.2%
ROIC ?
7.2%
Значение DCF ?
14,679.03
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.2 düşerek 238.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+165.5
Hasılat çeyreklik %+14.4 büyüdü (9,623.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.4)
Brüt kâr marjı düşük: %6.7
Net kâr marjı düşük: %2.5
FAVÖK yatay seyrede (594.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.2
Toplam borç: 8,003.9B KRW
Net borç: 6,781.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.14x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1,222.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 488.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 211.2B KRW
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 20,480.0B KRW (%+3.7)
Özkaynak: 6,994.0B KRW (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 427.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+19.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.0x (Faiz: 84.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 170.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,066.3B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+167.5
CAPEX: 277.4B KRW (Hasılatın %2.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 60268.27 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.2
FAVÖK marjı %6.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.7
Hasılat başına brüt kâr %6.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
11.3x
Сектор: 18.4x
F/K 11.3x — sektör medyanının (18.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.34x
Сектор: 1.89x
PD/DD 1.34x — sektör medyanı (1.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (7.0x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.14x
Borç/Özkaynak 1.14x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.4
Hasılat yıllık %18.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+165.5
Net kâr yıllık %165.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.2%
Artı %10.2 beklenen değer (60732.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 92808.45 | PD/DD hedefi: 80213.03 | EV/EBITDA hedefi: 48366.32 | DCF hedefi: 14679.03
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14,679.03
DCF (14679.03) güncel fiyatın %73.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 55100.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩66,985.4
Graham içsel değer: ₩66,985.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.3x
vs 18.4x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.34x
vs 1.89x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 7.0x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %7.3 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (56000.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 56000.00
TRAMA: 60268.27
Разница: %-7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
047050 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.