/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
66/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩66,985.4
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩238.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+165.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.97x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩211.2B) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-10.2) ama yıllık bazda artış (%+165.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.9
VaR 95% ?
%5.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.7
30.04.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%5.77
Historik%4.61
Cornish-Fisher%5.28
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+10.2%
ROIC ?
7.2%
DCF Мәні ?
14,679.03
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.2 düşerek 238.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+165.5
Hasılat çeyreklik %+14.4 büyüdü (9,623.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.4)
Brüt kâr marjı düşük: %6.7
Net kâr marjı düşük: %2.5
FAVÖK yatay seyrede (594.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.2
Toplam borç: 8,003.9B KRW
Net borç: 6,781.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.14x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1,222.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 488.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 211.2B KRW
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 20,480.0B KRW (%+3.7)
Özkaynak: 6,994.0B KRW (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 427.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+19.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.0x (Faiz: 84.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 170.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,066.3B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+167.5
CAPEX: 277.4B KRW (Hasılatın %2.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 60268.27 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.2
FAVÖK marjı %6.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.7
Hasılat başına brüt kâr %6.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
11.3x
Сектор: 18.4x
F/K 11.3x — sektör medyanının (18.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.34x
Сектор: 1.89x
PD/DD 1.34x — sektör medyanı (1.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (7.0x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.14x
Borç/Özkaynak 1.14x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.4
Hasılat yıllık %18.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+165.5
Net kâr yıllık %165.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.2%
Artı %10.2 beklenen değer (60732.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 92808.45 | PD/DD hedefi: 80213.03 | EV/EBITDA hedefi: 48366.32 | DCF hedefi: 14679.03
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14,679.03
DCF (14679.03) güncel fiyatın %73.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 55100.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩66,985.4
Graham içsel değer: ₩66,985.4. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.3x
vs 18.4x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.34x
vs 1.89x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 7.0x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %7.3 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (56000.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 56000.00
TRAMA: 60268.27
Айырмашылық: %-7.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
047050 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.