047040Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
14730.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1373.6673 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩166.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+484.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.1 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.88x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩166.2B) ama FCF negatif (-₩790.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Negatif ROE
ROE: %-15.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-14.5) ama yıllık bazda artış (%+484.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-64.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%105.0
VaR 95% ?
%10.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%69.9
28.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.08
Parametrik%10.11
Historik%8.26
Cornish-Fisher%7.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.1%
ROIC ?
-6.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.5 düşerek 166.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+484.1
Hasılat çeyreklik %+4.7 büyüdü (2,043.5B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.1)
Brüt kâr marjı düşük: %17.1
Brüt marj değişimi: %-1.5 puan
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK çeyreklik %-15.5 düştü (290.6B KRW)
FAVÖK marjı: %14.2
Toplam borç: 4,563.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 3,348.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.21x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit %-39.9 azaldı → 1,215.1B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -746.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -790.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.4
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 14,385.2B KRW (%+2.2)
Özkaynak %+5.4 arttı → 3,786.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 228.5B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.7x (Faiz: 43.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 410.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 4,952.6B KRW
CAPEX: 44.3B KRW (Hasılatın %2.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18142.78 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-15.3
ROE %-15.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %17.1
Hasılat başına brüt kâr %17.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.59x Сектор: 0.65x
PD/DD 1.59x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -2.3x
Faiz karşılama -2.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-10.1
Hasılat yıllık %-10.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+484.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.1%
Eksi %25.1 beklenen değer (10983.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6095.96
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı -2.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.5
ROIC (%-6.5) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1373.6673 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.59x vs 0.65x
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.5 vs %8.0 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.3 vs %-6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14730.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 14730.00
TRAMA: 18142.78
Разница: %-18.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
047040 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.