/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+107.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5184
2005-08-22 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%57.2
VaR 95% ?
%5.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%61.9
03.03.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
1.24
Parametrik%5.99
Historik%5.29
Cornish-Fisher%4.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.41), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.415
TRAMA: 0.4807
Айырмашылық: %-13.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 6.5x
F/K 2.4x — sektör medyanının (6.5x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.82x
Сектор: 1.20x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (1.20x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.4x
Сектор: 2.9x
EV/EBITDA 0.4x — sektör medyanının (2.9x) %88 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+107.2%
Artı %107.2 beklenen değer (0.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1.13 | PD/DD hedefi: 0.66 | EV/EBITDA hedefi: 1.24
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 6.5x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.82x
vs 1.20x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.4x
vs 2.9x
Sektörden %88 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0467 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.