0440

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

45.46

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

58/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

Dalio risk skoru hesaplanamadı

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

56%

Değerleme

Potansiyel?

+112.0%

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

6644

2000-01-04 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%26.2

VaR 95% ?

%2.57

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.69

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.60

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%13.1

23.02.2026 → 30.06.2026

Çarpıklık ?

0.36

Parametrik%2.57

Historik%2.17

Cornish-Fisher%2.29

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (45.46), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 45.46

TRAMA: 38.9893

Fark: %+16.6

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 1.7x Sektör: 7.2x

F/K 1.7x — sektör medyanının (7.2x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.39x Sektör: 1.32x

PD/DD 0.39x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.17x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+112.0%

Artı %112.0 beklenen değer (96.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: FK hedefi: 136.38 | PD/DD hedefi: 136.38

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

1.7x vs 7.2x

Sektör medyanının %76 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.39x vs 1.32x

Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

0440 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.