/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
58/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
+112.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.1
23.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%2.57
Historik%2.17
Cornish-Fisher%2.29
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (45.46), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 45.46
TRAMA: 38.9893
Разница: %+16.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.7x
Сектор: 7.2x
F/K 1.7x — sektör medyanının (7.2x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.39x
Сектор: 1.32x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.0%
Artı %112.0 beklenen değer (96.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 136.38 | PD/DD hedefi: 136.38
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.7x
vs 7.2x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.39x
vs 1.32x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0440 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.